小金库的自查报告

关于小金库的自查报告

随着个人素质的提升，报告的使用成为日常生活的常态，我们在写报告的时候要注意语言要准确、简洁。你所见过的报告是什么样的呢？下面是小编精心整理的关于小金库的自查报告，希望对大家有所帮助。

关于小金库的自查报告1

为严格执行财务管理制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据上级主管部门的指导精神，我院结合实际情况，对资金规范化管理进行自查清查和清查，切实将清查工作放在第一位。

第一：根据上级精神，我院动员全体职工传达落实文件内容，加强廉政建设，遏制和防治腐败，规范财务收支的重要措施是广大医院职工的需要，并认真清查“小金库”工作，成立有院长率头，财务人员负责，全体职工监督的工作小组，认真扎实的开展清理工作。

第二：按照“关于开展小金库”专项检查的要求，通过深入自查我院财务管理均按国家财经法规执行，对收入支出全部纳入本单位财务部门法定账目核算，没有侵占和私自设立账户，开设小金库。

第三：按照清理范围的要求，我院对前几个月账务处理进行抽查，并请职工进行监督检查，没有发现违法违纪行为。

虽然我院在清理“小金库”治理工作上没有发现问题，但通过清查进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保各项收入入账，确保资金合理使用。

关于小金库的自查报告2

根据市财政局、审计局《关于印发〈xx市深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案〉的通知》(财监[xx]411号)精神，结合党的群众路线教育实践活动中深化“四风”突出问题专项整治工作要求，我局对xx年1月—xx年6月期间，所有专项治理内容进行了认真自查，现将具体情况报告如下：

一、 健全组织，加强领导

为确保专项治理工作的顺利进行，我局成立了由局主要领导任组长，分管财务领导及纪检组长任副组长的市商务局专项治理工作领导小组，由办公室、监察室、人教科具体负责此次专项治理工作。

二、 加强学习宣传，提高思想认识

为做好深入开展贯彻执行中央八项规定,严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作，8月19日，我局召开了严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作会议。局专项治理工作领导小组各成员，局属各单位、各科室负责人参加了会议。会议传达了《xx市深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》要求，对有关报表进行说明，朱方敏局长对专项治理工作提出了四点要求：一是要全系统高度重视，落实治理责任。二是要突出重点、实事求是做好自查自纠工作。三是要按照时间节点有序开展好自查上报工作。四是要求局纪检监察室协助财务部门做好自查监督工作。?

三、 认真开展自查，实施长效监督

按照专项治理工作方案中专项治理内容，我局对各类帐户进行了认真细致的清查。

1 、预算收入管理情况

我局预算收入没有未按规定及时足额上缴财政及隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分等情况发生，没有违规转移、乱收费、乱罚款、乱摊派等问题。

2、预算支出管理情况

我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，无擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴问题，并按规定实行了公务卡结算。

出国经费支出完全按照相关规定及标准，无擅自出访、接受企事业单位资助、向下属单位摊派费用等问题;

我局已于20xx年按规定实行公务用车改革，因此无公车运行维护费发生。我局下属市场网点建设管理办公室为全额拨款事业单位，尚未实行车改，现有执法用车2辆，分别为皖G00355、皖G17780，xx年度共发生公车运行维护费3.27万元，xx年1-6月发生公车运行维护费1.21万元。均无超标准配置公务用车、违规配置和向下属单位或其他单位转移摊派公务用车购置及运行费等问题发生。

xx年-xx年6月我局共发生会议费1.55万元，所开会议均按照省商务厅要求召开，没有在会议费中列支公务接待、旅游等费用现象发生。无虚报会议人数、天数、违规扩大会议费开支范围、擅自提高会议费开支标准等问题存在。

3、政府采购管理情况

我局对各类办公设备的购置，从采购预算、计划编制、执行情况和采购方式的选择均严格按照相关制度规定执行，没有违反财经纪律的现象。

4、资产管理情况

我局在资产配置、资产使用及处置上均严格按照相关规定，无违规问题存在。

5、财务会计管理情况

我局会计核算严格按照财务管理制度有关规定执行，会计人员均具备会计从业资格，无会计造假行为。

6、财政票据管理情况

我局财政票据使用及管理严格按照财政票据使用规定，没有违规、违法现象存在。

7、设立“小金库”情况

我局收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

8、财务领域“四风”突出问题情况。

经认真自查，我局财务领域无“四风”突出问题存在。

通过这次专项治理自查自纠，我局进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高。

关于小金库的自查报告3

根据市住建局《关于对“小金库”专项治理进行自查的通知》(建函〔20xx〕319号)要求，我处对财务管理、资产管理、收支情况进行了全面清理自查，现将有关情况报告于后：

一、领导重视、职工参与

自查工作由处长同志牵头，组织财务人员、资产管理员、工程管理人员及其他相关人员认真领会上级部门的文件精神，明确指导思想和任务目标、时间步骤等，并成立了专项治理“小金库”的自查领导小组，让全处干部职工充分认识到 “小金库”的危害和治理“小金库”的重要性，让职工参与治理“小金库”的监督举报、投诉。

二、对照要求，认真清理

按照文件要求和自查内容，以积极的态度对单位的收入进行了全面的清理，主要检查各项收入是否全额收取;是否足额上缴财政专户;是否另设账户，设立“小金库”，规避审计;是否有变相虚列支出领取资金的现象。同时对管理处的资产进行全面清理，进一步完善清产核资工作，做到账面资产与实物相符。

三、完善制度，加强管理

加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度，严格按照上级部门相关文件精神办事。

在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查“小金库”的结果、处长对治理“小金库”的承诺书进行公示。

进一步完善项目支出管理制度，严格执行项目开支，尽量控制超项目的支出和无项目预算 ……此处隐藏3973个字……算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

二、自史志办成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、我办监管使用的票据有：行政事业性收费专用收据，票据由我办财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。

四、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，我办按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠、回顾，县史志办认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。

关于小金库的自查报告9

按照《咸阳市地方税务局关于继续做好202x年治理“小金库”工作的通知》(咸地税发〔202x〕105号)的要求，我局召开专题会议，及时安排部署，现就在我局开展202x年“小金库”专项治理工作情况总结报告如下：

一、高度重视、明确方案

为了认真做好本次自查，局党组高度重视，及时召开了会议进行了安排部署，成立了由党组书记、局长尚军民同志担任组长，纪检组长贾丰源同志担任副组长，计财、纪检监察、政工各股室负责人担任成员的专项检查工作领导小组，同时，积极出台我局的专项治理工作实施方案，明确了具体内容，确定自查范围和重点，对我局“小金库”的情况进行了全方位的详查。

二、自查情况汇总

这次自查工作的重点是开展了对我局20xx年“小金库”治理工作的“回头看”以及对我局202x年1-6月份财经纪律情况进行了检查，通过对各基层单位及股室的自查和检查，经查我局日常工作中严格按程序办理，无违反财务制度及财经纪律情况。

1、无违规收费、罚款及摊派设立“小金库”。我局收费项目为发票工本费收入，均按上级规定收取入账并上缴市局，各类税收罚款均按规定及时上缴入库;

2、未发现用资产处置、出租收入设立“小金库”。我局所有固定资产均纳入县局统一管理，统一核算;

3、无以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;

4、无虚列支出转出资金设立“小金库”;

5、无以等非法票据骗取资金设立“小金库”;

6、我局各单位均为报账制，不存在上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”现象。

此次自查，我局虽然没有发现“小金库”的现象，但同时也给我们敲响了警钟，督促我们在以后的各项工作中严格要求，完善财务管理制度，防止此类现象的发生，促进我局财务管理工作健康有序发展。

关于小金库的自查报告10

按照《中共中央办公厅公国务院办公厅关于贯彻执行中央八项规定报告》(中办{20xx}9号)和《深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》(财监[20xx]18号)文件精神和工作要求，为进一步加强财务管理，严肃纪律，我局认真扎实地开展了“小金库”专项治理工作，对资金规范化管理情况进行严格。现将自查自纠情况汇报如下：

一、提高思想认识，迅速贯彻落实

我局领导对这次专项治理工作高度重视，及时召集局领导班子成员、各股室负责人以及财务管理人员等，召开专题会议，学习传达有关文件要求，认真学习了专项治理的范围和内容、方法和步骤、政策规定等，充分进行宣传发动，统一思想，提高认识。局领导要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求认真对待专项治理工作，对照文件要求认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决问题。

二、加强组织领导，制定工作方案

为确保专项治理工作顺利进行，我局成立了由局长任组长，分管副局长任副组长，成立招商局专项治理“小金库”工作领导小组，安监局长胡生华负责指导和协调全局“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组下设办公室，从局办公室和财务抽调专门工作人员，具体负责实施“小金库”专项治理工作，以及日常组织协调。并制定了《招商局治理“小金库”专项工作实施方案》，明确了治理时间、内容、方法、措施和举报制度，明确了责任人员，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作的深入有效开展。

三、认真自查自纠，实施长效监督

按照《中共中央办公厅国务院办公厅关于贯彻执行中央八项规定情况的报告》(中办{20xx}9号)要求我局认真开展自查自纠，对各类帐户、帐据进行了全面细致的清查。

一是预算收入、支出支管理情况。我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未违反法律法规及其他规定，未违规收费、罚款及摊派等，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

二是我局自20xx年成立以来，财务管理均按照国家有关财经法规执行，财政拨款收入、日常花费支出全部纳入开发区财政局法定帐目统一核算，从无设置帐外帐，或存在以个人名义私存公款等违反财经纪律行为。未侵占、截留国家和单位收入，从未单独设帐户，未设任何形式的“小金库”。

三是政府采购管理情况。我局严格按照政府采购管理要求，执行经费预算和资产配置标准，严格遵循政府采购要求，从无“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题出现。

四是资产管理情况。我局严格资产配置、使用、处置，从未擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。资产配置环节，严格按照相关法律、法规和制度的规定配置资产，资产配置与履行职责适应，不存在奢侈浪费等问题。

五是财务会计管理情况。我局严格按照《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》管理，我局设置会计账簿，会计凭证、财务会计报告和其他会计资料完整真实，会计核算符合《会计法》和国家统一的会计制度的规定，我局二名财务人员目前都无从业资格证在学习考证中。

六是财政票据管理情况。因我局没有相关的收费项目不存在财政票据印制、非法印制票据，转让、出借、串用、代开票据，或者伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等行为。

七是按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，我局按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。通过自查自纠，我局认真执行财务管理制度的有关规定，没有“小金库”，没有发现违规违纪现象。通过这次开展“小金库“专项治理，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将在此次专项治理工作的基础上，进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争财务管理工作水平。